九江銀行股份有限公司理財業(yè)務
2023年上半年度報告
報告期：2023年1月1日至2023年6月30日
| 本報告僅作為為投資者提供的參考資料，不能作為投資研究決策的依據(jù)，不能作為道義的、責任的和法律的依據(jù)或者憑證，九江銀行股份有限公司不承擔使用本報告而產(chǎn)生的法律責任。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。九江銀行股份有限公司對本報告保留隨時補充、更正和修訂的權(quán)利，以及最終解釋權(quán)。理財非存款，投資需謹慎。 |
公司名稱：九江銀行股份有限公司
注冊地址：江西省九江市長虹大道619號
理財業(yè)務官網(wǎng)：http://www.sofia-tw.com.cn
第一章 主要業(yè)務數(shù)據(jù)
1.1 報告期內(nèi)新發(fā)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品類別 | 本期 2023年1月1日-2023年6月30日 | 上期 2022年7月1日-2022年12月31日 | |||||||
| 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
| 按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 0 | 0.0% | 2610457.7 | 96.2% | 5 | 38.5% | 2202851.7 | 97.8% |
| 私募產(chǎn)品 | 6 | 100.0% | 103632.0 | 3.8% | 8 | 61.5% | 49740.0 | 2.2% | |
| 按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 6 | 100.0% | 2675203.1 | 98.6% | 13 | 100.0% | 2229391.9 | 99.0% |
| 權(quán)益類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
| 商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
| 混合類 | 0 | 0.0% | 38886.6 | 1.4% | 0 | 0.0% | 23199.8 | 1.0% | |
注：本表金額中包括存續(xù)開放式產(chǎn)品申購金額。
1.2 報告期內(nèi)到期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品類別 | 本期 2023年1月1日-2023年6月30日 | 上期 2022年7月1日-2022年12月31日 | |||||||
| 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
| 按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 0 | 0% | 2693030.8 | 95.9% | 0 | 0% | 2349137.3 | 94.9% |
| 私募產(chǎn)品 | 9 | 100.0% | 114683.5 | 4.1% | 13 | 100.0% | 126050.9 | 5.1% | |
| 按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 9 | 100.0% | 2740434.6 | 97.6% | 13 | 100.0% | 2451865.1 | 99.1% |
| 權(quán)益類 | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | |
| 商品及金融衍生品類 | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | |
| 混合類 | 0 | 0% | 67279.7 | 2.4% | 0 | 0% | 23323.1 | 0.9% | |
注：部分到期產(chǎn)品由于未按上述標準進行分類，未納入統(tǒng)計。本表金額中包括已終止開放式產(chǎn)品贖回金額
1.3 報告期末存續(xù)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品類別 | 本期末 2023年6月30日 | 上期末 2022年12月31日 | |||||||
| 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
| 按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 127 | 88.2% | 3794591.9 | 95.1% | 127 | 86.4% | 3791452.1 | 95.0% |
| 私募產(chǎn)品 | 17 | 11.8% | 196627.3 | 4.9% | 20 | 13.6% | 201453.2 | 5.0% | |
| 按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 136 | 94.4% | 3877454.1 | 97.1% | 139 | 94.6% | 3856594.2 | 96.6% |
| 權(quán)益類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
| 商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
| 混合類 | 8 | 5.6% | 113765.1 | 2.9% | 8 | 5.4% | 136311.1 | 3.4% | |
第二章 期末全部產(chǎn)品資產(chǎn)持倉情況
| 資產(chǎn)類別 | 穿透前金額 （萬元） | 占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%） | 穿透后金額 （萬元） | 占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%） |
| 固定收益類 | 3053896.5 | 76.5% | 3164113 | 79.2% |
| 權(quán)益類 | 494196.8 | 12.4% | 526917.5 | 13.2% |
| 商品及金融衍生品類 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
| 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 142814.8 | 3.6% | - | - |
| 其他類 | 302607.2 | 7.6% | 302607.2 | 7.6% |
| 合計 | 3993515.3 | 100% | 3993637.7 | 100% |
注：上述資產(chǎn)類別中，固定收益類資產(chǎn)包括現(xiàn)金及銀行存款、同業(yè)存單、拆放同業(yè)及買入返售、債券（不包括永續(xù)債）、理財直接融資工具、新增可投資資產(chǎn)、非標準化債權(quán)類資產(chǎn)；權(quán)益類資產(chǎn)包括股票與股權(quán)以及永續(xù)債等；商品及金融衍生品類資產(chǎn)包括金融衍生品、商品類資產(chǎn)與另類資產(chǎn)；資產(chǎn)管理產(chǎn)品類資產(chǎn)包括私募基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品、委外投資——協(xié)議委外；其他類資產(chǎn)包括公募基金、代客境外理財投資QDII。
